Baixar Cobrança

Como Funciona

A baixa de cobranças é um momento que requer atenção do usuário do sistema, pois envolve dar quitação de pagamento ao inquilino. Sendo fundamental que seja feita uma avaliação criteriosa dos valores, prazos e itens cobrados.

Durante a baixa da cobrança, você tem a opção de lançar automaticamente, na prestação de contas, um ou mais itens que foram cobrados no boleto.

ATENÇÃO

A baixa de uma cobrança é uma operação quer não poderá ser revertida. Desta forma, orientamos que o usuário atente para todos os detalhes da baixa.
No entanto, os lançamentos que forem feitos na prestação de contas durante a baixa poderão ser alterados/excluídos posteriormente, no módulo de prestação de contas.

Como Baixar Cobrança

Acesse a opção "Cobranças » Baixar" do menu e siga os passos na tela:

1. Selecione o convênio de boletos (se houver apenas 1 convênio cadastrado, ele já virá pré-selecionado)
2. Informe o Nosso Número do boleto que será baixado.
   Esta informação consta no borderô emitido pelo banco.
   Como cada banco possui uma particularidade na composição deste número, se tiver dúvidas quanto ao preenchimento deste campo, acesse a ajuda deste campo no botão (imediatamente ao lado do campo).

Tanto as cobranças ordinárias, quanto as cobranças avulsas, são baixadas nesta mesma tela.

Ao clicar no botão "Carregar Dados da Cobrança", serão listados detalhes da cobrança, como sacado, contrato, imóvel, data de vencimento, valor total cobrado e os itens que foram cobrados.

Campos da Baixa

Você pode baixar uma cobrança de duas formas:

1. Normal
   Informando a data de pagamento, valor pago e local de pagamento
2. Baixar sem pagamento
   Quando uma cobrança é abonada ou um contrato está sendo encerrado e as cobranças em aberto canceladas.

Data de Pagamento
Digite/selecione a data informada pelo banco que o sacado efetuou o pagamento.

Valor Pago
Informe o valor total pago pelo sacado. Se o valor estiver divergente do valor cobrado, será informado no momento de gravação da baixa.

Data Contábil
Esta data será utilizada nos lançamentos dos itens ordinários da cobrança na prestação de contas do locador, independentemente da data de pagamento informada.

Local de Pagamento
Caso a cobrança tenha sido paga diretamente na administradora (ou através de depósito/transferência/pix), selecione a opção "Imobiliária/Depósito/Pix".
Desta forma, será criada uma entrada no arquivo remessa para efetuar a baixa desta cobrança junto ao banco, a fim de evitar que taxas de manutenção por inatividade sejam cobradas na conta da imobiliária.

Itens da Cobrança
São listados todos os itens que foram cobrados no boleto, com os respectivos históricos, referências e valores.
Você selecionar quais destes itens serão lançados automaticamente na prestação de contas. Por padrão, todos eles já vêm selecionados.
Note que um valor que foi cobrado a débito para o inquilino será lançado na prestação de contas a crédito para o proprietário.

Itens Extras
Se, além dos itens cobrados, você deseja lançar outros itens na prestação de contas durante a baixa da cobrança, pode utilizar este espaço para realizar esta operação.
Se a cobrança for ordinária (de uma parcela da ficha financeira) e estiver definido no contrato os Honorários de Administração, será pré-incluído um item extra para este histórico (Honorários de Administração) calculado automaticamente. O mesmo valor para o caso do ISS sobre os honorários ser cobrado à parte.
Caso julgue necessário, você pode eliminar estes itens pré-incluídos.

Emissão de Recibos

Após a baixa da cobrança, o botão de emissão de recibo fica disponível na linha da parcela (dentro da ficha financeira).

Para emitir o recibo da parcela que esteja quitada, clique no botão para emitir o documento de quitação da respectiva parcela.